目前分類:外匯類商品介紹 (7)

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果說21世紀主導性國際貨幣是美元的話,那麼19、20世紀初最強的國際貨幣則為英鎊無誤了,英鎊的黃金時代可是由殖民統治時期開始,當時英國的金融機構除了在殖民地設立分支機構,也為殖民地發行銀行債券,透過如此英在倫敦創建了龐大的英鎊儲備,而各國的貿易商為了打入英國市場,也必須在倫敦設立自己的帳戶,使得當時世界貿易約有40%是以英鎊計價或結算,後續甚至衍生出了商品交易所,無論是期貨及現貨價格都是以英鎊來報價,完完全全體現了英鎊身為國際貨幣的地位。

把時間拉回現在,雖然英鎊已非國際貨幣的領導者,但是仍然在世界中具有舉足輕重的地位,舉例來說2016年6月的英國脫歐事件,當時的英國因為受到歐盟種種規範導致經貿發展上顯得礙手礙腳,因此出現脫歐的聲浪,當公投結果為脫離歐盟時,英鎊兌美元當天由1.5直接重貶至1.36,同時還牽連歐元兌美元同樣重挫,全球股市更是激起了一波恐慌潮,由此可見英國身為歐洲前三大經濟體之一在世界中的影響性,後續的退歐談判也每每造成英鎊的波動性,提供期貨投資人絕佳的交易機會;英鎊的波動性除了要關注英國的國際政策外,央行的動向也是相當重要的影響因素之一,當英央行釋放緊縮訊號時,往往伴隨著英鎊的漲勢,反之當出現寬鬆訊號時,英鎊則容易走跌,投資人可以從英央行官員在公開場合的演講中找出蛛絲馬跡,輕鬆地搭上英鎊的順風車。

想要參與英鎊的匯率波動可以從期交所英鎊期貨(XBF)切入,可以說是相當方便,我們從下表的商品規格來看,參與資金成本相當低廉,原始保證金為750美元,與小型台指期的原始保證金20,750元幾乎相差不遠,除了日間交易時段,還提供了夜盤的交易,減少跳空的風險,投資朋友可以藉此輕鬆進入外匯期貨市場,參與匯率的變動。

項目 內容
交易標的 英鎊兌美元匯率
中文簡稱 英鎊兌美元期貨
英文代碼 XBF
交易時間
  • 一般交易時段之交易時間為營業日上午8:45~下午4:15;到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8:45~下午2:00
  • 盤後交易時段之交易時間為營業日下午5:25~次日上午5:00;到期月份契約最後交易日無盤後交易時段
契約價值 20,000英鎊
契約月份 三月、六月、九月、十二月,四個接續的季月
每日結算價 收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價
每日漲跌幅 採前一一般交易時段每日結算價±3%、±5%、±7%三階段漲跌幅度限制;到期月份契約自最後交易日前一盤後交易時段起,第三階段漲跌幅限制為±12%
最小升降單位 0.0001美元/英鎊(2美元)
最後交易日 到期月份第三個星期五
最後結算日 最後結算日同最後交易日
最後結算價 最後交易日台北時間下午2時WM/Reuters英鎊兌美元即期匯率中價,四捨五入至小數第4位
交割方式 現金交割,交易人於最後結算日依最後結算價之差額,以淨額進行美元現金之交付或收受
部位限制 自然人:1,000口
保證金
  • 原始保證金:750元
  • 維持保證金:570元 (美元)

 

由於英鎊期貨(XBF)是追蹤英鎊對美元即期匯率,故操作上我們可以找出英鎊兌美元即期匯率波動較大的時段,讓獲利更有效率的成長,下圖統計了近10年來英鎊兌美元每小時的平均波動,我們可以看到波動率的高峰分為兩個區間,第一高峰由下午三點倫敦市場開盤,此時平均波動來到25個pips,接下來的高峰則是在紐約市場開盤的時段,波動率最大來到32個pips,對於當沖投資人來說可是掌握波動的好時機,而中長線的投資人也可以在成交量較大的時段中找出未來走勢。 下載 (2).png


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率市場為全球公認最大的金融市場,每天交易量高達五兆美元以上,其中歐元兌美元的交易量佔全球匯率交易量三成是全世界交易量最大的貨幣對,在大部分的時間中,歐元兌美元是流動性最好,也是買賣價差最小的貨幣對品種;在操作股票的時候我們會擔心被股票主力上下其手,但是在匯率市場完全不需要有這樣的擔心,在如此龐大的交易量下也不可能存在操縱市場的主力。

在交易股票通常觀察的重點是EPS,公司有沒有盈利能力通常是股票投資人最關心的事情,只要公司基本面夠好,股價可以有無限的想像空間,匯率交易的特別之處在於,匯率變動主要受到兩國利率差距影響,假設土地銀行存款利率3%而台灣銀行存款利率1%,理性的投資人都會把存在台灣銀行的錢提取出來轉而定存在土地銀行,這種變動的力量就是造成匯率變動的基本面,不過通常市場的匯率報價已經充分反映目前利差資訊,對於匯率變動主要由市場對於未來利差變化的預期來推動,總體經濟數據與央行官員的講話內容通常是最有可能影響市場對於未來利差變化的預期,所以特別受到匯率投資人的關注。

舉例來說,在2014年夏季油價重挫導致全球受到通縮的威脅,歐洲央行為因應通縮問題,準備開始偏向寬鬆的政策,但大西洋對岸的聯準會的貨幣政策是前瞻性的,聯準會無視油價的低迷,開始準備退出寬鬆,並且預備升息,這使大西洋兩岸的央行出現截然不同的政策,在油價從100元每桶下跌到2015年初的40元每桶時,歐元也從最高1.4兌1美元重挫到1.1兌1美元,這就是從油價驅動導致央行政策決策不同,引發的歐元兌美元匯率變動。

為何選擇期交所的歐元兌美元期貨(XEF)呢?因為對於想交易歐元兌美元的投資人來說,此乃便利的方式,從下表的商品規格可看出,參與資金成本不大,原始保證金為650美元,假設以台幣兌美元30的匯價做計算,僅為19500元新台幣,比一般投資人常操作的小型台指期貨(原始保證金20,750元)還要低廉,為簡單可以掌握全球總經變動趨勢的小額投資標的。

 

項目 內容
交易標的 歐元兌美元匯率
中文簡稱 歐元兌美元期貨
英文代碼 XEF
交易時間
  • 一般交易時段之交易時間為營業日上午8:45~下午4:15;到期月份契約最後交易日之交易時間為上午8:45~下午2:00
  • 盤後交易時段之交易時間為營業日下午5:25~次日上午5:00;到期月份契約最後交易日無盤後交易時段
契約規模 20,000歐元
契約月份 交易當月起接續之4個季月(3、6、9、12季月循環)
每日結算價 原則上採當日一般交易時段收盤前1分鐘內所有交易之成交量加權平均價
漲跌幅限制 採前一一般交易時段每日結算價±3%、±5%、±7%三階段漲跌幅度限制
報價方式 每1歐元兌美元
最小升降單位 0.0001美元/歐元(2美元)
最後交易日 最後交易日為各該契約交割月份第三個星期三
最後結算日 最後結算日同最後交易日
最後結算價 最後交易日台北時間下午2時WM/Reuters歐元兌美元即期匯率中價,四捨五入至小數第4位
交割方式 現金交割
部位限制 自然人:1,000口
保證金
  • 原始保證金:650美元
  • 維持保證金:500美元
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11  

 

交易場所:美國CME芝加哥商業交易所(世界2大外匯平台之一,日流動超過1000億美元)

交易標的:主要國家兌美元匯率

交易時間:台北(夏令)電子盤週一至週五6:00~次日5:00

 

合約規格

交易品種

合約規格

最小跳動點

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 歐元符號 (1)   

最近最熱門的話題,就是歐債危機!

最直接影響的,就是貨幣間的流通,

尤其是歐元(EC),關係最大。

要救國、紓困、振興經濟,一定都會談到的就是-錢 money !

那您對錢、貨幣瞭解嗎?

您知道貨幣可以交易嗎?

要怎麼交易呢?規格?保證金?

貨幣在市場上,可以說是熱門的交易商品!

接受度也是最高的,

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200881172059175_2  

 

重點摘路:

1. 交易時間長,減少跳空風險。

2. 可以下到期交所端的停損單機制。

3. 交易量較大,流通性足,較不易受單一主力操控立場。

4. 趨勢相對好抓,較適合技術分析的交易人。

5. 國外期貨的合約規格較長。

6. 國外期貨沒有交易稅。

7. 可當沖保證金減半。(無須另外申請)

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外匯類   

 

外 匯 類

交易所

商品名稱

(代碼)

交易時間

台北(夏令)

交易月份

合約規格

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◆ 外 匯 期 貨 ◆

簡介:

外匯期貨是指買賣雙方依契約到期時的匯率,收/付合約所指定的貨幣及數量,外匯期貨首先由芝加哥商業交易所 (CME) 於1976年5月開始進行交易。

投資外匯期貨的特色為:

(一)
具有低保證金高財務槓桿的特性,保證金通常為合約金額的5%。
(二)
無買賣之間的差價,沒有現貨市場買賣差價過大之缺點。
(三)
24小時交易,提供投資人彈性的交易時段。
(四)
交易成本低,交易所得免稅。目前最廣泛交易的外匯期貨為日圓及歐元外匯期貨,而CME推出的日圓、歐元外匯期貨商品規格如下:
 

 

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