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euro  

 

近期各國央行動態及時間表:

 

央行

 

上一次利率改變時間

當前利率

下一次會議時間

日本央行

2010年10月20日降息

10百分點

0-0.10%

2012年7月12日

即將來臨!

加拿大央行

2010年9月8日升息

25百分點

1.00%

2012年7月17日

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期指聚寶盆之國外期貨 

 

受限於台灣的期貨大多為指數類期貨,以及新推出的利率、債券、台黃金期貨的交易量稀少,使得國內投資人或大宗商品避險需求者必需尋求海外市場以落實交易策略,整體來說,國外市場對於期貨行之有年,規模與數量達到一定的水準,有其吸引之處,而現行台灣投資人最常交易的國外契約種類有:商品、農產品、匯率以及指數類期貨。

 

每一個契約,都有其契約規格、標的物以及交易到期日等重要資訊,為投資人必須了解之基本,但是有許多投資人往往忽略這些基本的需知,以致於產生虧損。而投資人較為關心的是明天未來的交易價格會在那裡,這些除了經由長時間的觀察,還必須透過逐一的分析影響價格的因素來判斷,例如投資人交易的輕原油期貨,/她必須進一步研究OPEC組織動向、季節性因素以及供需情況等影響油價的因素,方能作出預測未來走勢的判斷;這些基本的需知以及影響價格因素是投資的必備武器,投資人可在日盛期貨首頁中的國外期權商品【圖一】裡找到這些資訊,強烈建議投資人了解過商品特性以及契約規格後再行交易。

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【圖一】

以出口為導向的台灣,外匯期貨成為了不可或缺的避險工具。外匯期貨首先由芝加哥商業交易所 (CME)19765月開始進行交易,該交易所亦為目前全球最大外匯期貨交易中心,而目前最廣泛交易的契約為日圓及歐元,欲投資外匯的投資人,除了必需研究總體經濟之外,利率的走勢更是決定外匯的一大關鍵因素。

 

附件一: 歐元期指自2002年步入大多頭,為外匯避險不可或缺的工具。

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農產品期貨是國際期貨交易市場上最古老期貨,在80-90年代指數類期貨發展之時,農產品期貨受到資金排擠的效應,成交量下滑,為農產品類的黑暗期,但近年來受到全球糧荒的影響,才又受到關注,目前最熱門的小麥、玉米、黃豆....等農產品,大部份的契約皆在農產品最大交易所-美國CBOT進行交易,而影響農產品類價格的因素除了供需面之外,更需了解其季節性特徵、氣候因素以及產地政策。

 

附件二: 玉米月線走勢圖,近年來人氣進場,波動幅度增大。

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交易國外期貨是透過複委託的方式執行,因此連結海外的網路傳輸速度顯的格外重要,而目前眾多期貨商中,日盛期貨是少數使用海底纜線專線的期貨商,不但提供高速的網路下單給所有國外期貨的客戶,並且,省去輾轉透過第三網路業者,直接將委託單下到國外。

相關圖表及數據均採用特定軟體,以歷史數據進行繪製及統計,其結果並不代表具有預測未來之能力。

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商品 

交易所 

交易時段

最小跳動點

摩台指

SGX-DX

上午 08:45-13:50

下午 14:35-02:00

0.1=10美金

恆生指

HKFE

上午 09:15-12:00

下午 13:30-16:15

1=50港幣

小恆生指

HKFE

1=10港幣

日經225

SGX-DX

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發現做國外期貨的朋友們真的少之又少,由於資訊的不發達,導致投資人接受國外期貨的意願不高,在goodle搜尋一下,台灣的網頁裡還真的很少人分享操作心得、外期程式交易等技巧。與其說國外期貨交易程度及門檻較高,不如說普遍地熟悉度不足。或許我可以多發點文章讓大家更認識國外期貨。

 

 

【屬於台灣期交所合法交易商品】

 

其實現今幾乎每家經紀商都可以受委託買賣國外期貨,並非地下期貨交易喔!目前可交易且交易量較大的商品,在這裡我整理如下:

 

恆生指、日經225、道瓊工業指數、S&P500指數、那斯達克、歐元期貨、英鎊期貨、瑞士法郎、日圓期貨、澳幣期貨、歐洲道瓊藍籌、輕原油、黃金期貨、黃豆、小麥、玉米等等...而有些期貨還有依合約規格分大小,例如:道瓊工業指數及迷你道瓊工業指數,歐元、迷你歐元及微型歐元等等...黃金及微型黃金等等...這些都可以依投資人資本額及風險程度來選擇商品。

 

 

【交易時間長,避免跳空風險】

 

國外期貨交易量比較大、歷史比較悠久的交易所,在網路資訊科技時代來臨後,交易時間幾乎是全天候的(週末休息),CME的各類外匯期貨,例如歐元期貨、英鎊期貨、瑞士法郎、日圓期貨、澳幣期貨,每天僅有休息1小時。連續性的交易時間,讓跳空相對不容易發生,即使跳空,週一至週五的缺口不至於太大,若交易方向不對時,要出場都還來得及呢!

 

 

【可以下到期交所端的停損單機制】

 

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分析師:澳央行明日將降息0.25% 開啟寬鬆政策周期

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鉅亨網編譯李業德 綜合外電  2012-06-04  18:06   


分析師認為澳洲央行將開啟降息周期。

《CNBC》報導指出,市場普遍預期澳洲央行周二 (5日) 政策會議上,將宣布降息 25 個基準點至 3.5%,然而房市和零售業走勢放緩,可能帶動央行進入更加積極的降息周期,市場人士預期今 (2012) 年內,可能將調降 165 個基準點。

 

西太平洋銀行全球經濟總裁 Bill Evans 聲稱:「我們認為利率在未來幾個月,可能將下滑 100 個基準點之多,澳洲的基準利率過高,全球市場顯然需要進一步的刺激振興。」

Evans 相信澳央行明日將驚喜地大幅降息 0.5%,以支持身為經濟重要環節的房屋市場,並拉抬就業和整體市況。

5  月澳洲房價下跌 1.4% 至 6 年新低;占國民生產毛額 (GDP) 約 20% 的零售銷售,4 月數據也睽違 10 個月首次萎縮,讓預期上揚的分析師們為之震驚。

降息將使澳元兌美元身價下滑,過去一個月價格已挫低超過 5%,但目前市場依然普遍認為價格被高估。

AIMS Finance 副總裁兼資深顧問 Greg Bundy 也同意,明日央行的降息動作,是接下來一連串貨幣寬鬆政策的開端。

Bundy 稱:「我希望明日降息 0.5%,但實際上比較可能先行調降 0.25%,日後會陸續進行下調。央行在金融危機期間表現優秀,澳洲恐怕是 G10 各國中,唯一還有調降利率空間的成員。」


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