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歐盟峰會批准成長計畫 將投1200億歐元振興經濟

鉅亨網編譯李業德 綜合外電  2012-06-29  10:00     


歐盟領袖批准1200億歐元振興計畫。(圖:歐盟執委會大樓,取自WIKI )

《彭博社》周四 (28日) 報導,在布魯塞爾峰會上歐盟領袖批准一項計畫,將投入 1200 億歐元 (1490 億美元) 促進歐元區經濟成長,同時提升歐洲投資銀行 (EIB) 的資本水準。

 

政府高層同意經由長期計畫提高 EIB 資本,增資 100 億歐元落實基礎建設融資、稅收政策保證,同時對歐盟資金做出更確實的運用。計畫另提議到,項目債券應對中小型企業提供支援。

歐洲理事會主席範龍佩 (Herman Van Rompuy) 在記者會上宣稱:「此次成長計畫代表著我們的決心,內容匯集了所有歐盟將迅速實施的具體措施。」

芬蘭總理 Jyrki Katainen 表示,他們將討論是否購買西班牙和意大利公債,以壓低借貸成本,目前西義二國公債殖利率均逼近歐元區成立以來的新高點。他同時建議,歐盟基金應於一級市場購買政府擔保公債。

範龍佩表示,如處理金融穩定性、釐清歐元未來等其他焦點,目前還沒擬定好應對策略。但他補充到,會議第 2 日即將討論歐元區的長遠未來大計,短期措施的爭議不會影響協議底定。

德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 在峰會開始前,便曾對此成長計畫表示稱讚,認為投資條款利於未來發展,且將以年輕人為主,創造更多就業機會。

EIB 透過資本注入後,借貸能力將提高 600 億歐元,且有能力進行 1800 億歐元的額外投資。而獲得額外資本能力後,EIB 便可持續資助歐盟基礎建設項目,逐漸將借貸水準回拉至 2008 年金融風暴前。


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美國指數期貨、外匯期貨、輕原油、黃金期貨-CFTC大額交易人資訊 

簡介 

對於期貨市場的交易者而言,在進行商品價格走勢研判時,除了基本面、技術面的分析之外,籌碼面的數據亦是交易者在預測未來商品價格走勢時重要的參考資訊之一。以台灣的期貨市場而言,期交所於每日盤後會提供全市場及法人的期貨與選擇權籌碼面數據讓投資人做為參考,而事實上,此一資訊已成為市場交易者每日所必看的資料之一。那麼,對國外期貨商品者而言,是否也有類似的籌碼面數據呢? 

 

答案是:有的;只不過,國外期貨商品籌碼面數據的發佈單位並非台灣期貨交易所,而是美國商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission,簡稱:CFTC )。目前CFTC 每週會公佈一份交易者承諾報告(Commitments of Traders,簡稱:COT),這是一份有關期貨商品未平倉量的報告,此份報告主要統計各項商品期貨在每週二收盤後未平倉量的狀況變化,其發佈的時間與位置為每週五東岸時間下午3:30 CFTC.gov 網站公佈。對於國外期貨商品的交易者而言,CFTC的持倉報告對投資人在進行商品價格走勢研判時,是一項頗具有參考價值的籌碼面資訊,因此本文希望就CFTC 持倉報告的解讀與應用跟投資人做介紹與說明,期望讓投資人能更了解此一國外期貨商品籌碼面的資訊。

 

報表解讀與應用 

目前CFTC 持倉報告所統計的交易人主要有下列三大類:

1. 非商業交易者(Non-Commercial)包含投機者、私募基金、對沖基金、大額交易人,此類交易者主要以機械系統為交易工具,操作目的較偏向投機性。

2. 商業交易者(Commercial)包含避險行為者、基金,此類交易者操作目的較偏向避險需求。

3. 小額交易者(Non-Reportable)
在報告內容中,CFTC 持倉報告主要揭露商品期貨總未平倉量,非商業交易者(Non-Commercial)及商業交易者(Commercial)在各項商品期貨所持有之買方部位、賣方部位、買賣淨額及持倉變動狀況等。另外,在報告內容中有一個稱為Spread的項目,係指:當非商業交易者同時持有多單與空單的話,報告中會將多空單重疊部份以"Spread"列示出來。

 

CFTC 持倉報告的應用上,可運用非商業交易者(Non-Commercial) 在商品期貨所持有之買方部位、賣方部位計算出投機者淨部位,投機淨部位=投機買方持倉量-投機賣方持倉量;同理,運用商業交易者(Commercial) 在商品期貨所持有之買方部位、賣方部位可計算出避險者淨部位,避險淨部位=避險買方持倉量-避險賣方持倉量。最後,將投機者與避險者的淨持倉部位與商品價格走勢進行對照(如圖一所示),便可形成一項有用的參考資訊,進而輔助投資人進行商品價格走勢研判。

 

結論

CFTC每週公佈各交易所商品的交易人報告(Commitments of Traders簡稱:COT)已經行之有年,投資人除了可以從中瞭解美國期貨市場的概況之外,也同樣可以依據CFTC所公佈的交易人報告內容加以整理,進而作成對走勢研判有助的淨部位走勢圖,這在投資人進行國外期貨商品交易時,應不失為一項頗具參考價值的資訊。

 

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point 現期皆價跌量縮

 

加權指數  7072.08 ▼48.15 成交金額:▼471.31 億

台指期貨  7019 ▼73 成交量:▼90928 口 OI:▲54858

選擇權最大未平倉履約價  買權【7300】 賣權【7000】

選擇權最大成交量履約價  買權【7200】 賣權【6900】

 

三大法人買賣金額統計表 ● 外資、投信、自營 ● 2012/06/12 更新

單位名稱

08日買賣超(億)

11日買賣超(億)

12日買賣超(億)

自營商

-0.66

+4.82

-1.98

投信

+0.89

+1.61

+2.97

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歐股盤後-西班牙銀行遭降評 Stoxx Europe 600幾乎收平

鉅亨網編譯陳育忠 綜合外電  2012-06-12  01:50 

歐洲Stoxx 600指數今日收跌0.0041%,收盤點數略低於241.92,早盤一度最多上漲1.9%。

 

由於受到中國降息且歐洲央行(ECB)表示,隨時準備在經濟惡化時增加更多刺激措施談話激勵,該指數上周走漲2.9%。

惠譽在上周時就將西班牙信評等級降至僅距垃圾等級2級之遙的BBB等級,降評理由在於考量到該國銀行業的資產重組成本以及愈來愈長的經濟衰退時期。

惠譽今日則再將西班牙國家銀行(Banco Santander SA)(SAN-ES)(STD-US)及Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA(BBVA-ES)的信評調降。

西班牙國家銀行股價下跌0.27%至4.835歐元,而Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA盤中震盪走低,最終則收在平盤的5.15歐元價位。

義大利銀行業者今日股價亦紛紛挫低,該國龍頭銀行業者義大利聯合信貸(UniCredit SpA )(UCG-IT)股價大跌8.81%至2.484歐元,另2家借貸銀行Banco Popolare SC(BP-IT)與聯合聖保羅(Intesa Sanpaolo SpA)(ISP-IT)亦分別挫低5.92%至0.9135歐元以及5.92%至1.033歐元。

法國3大銀行業者今日也向下走弱。

農業信貸銀行(Credit Agricole SA)(ACA-FR)及法國興業銀行(Societe Generale SA)(GLE-FR)股價亦分別下跌3.71%至3.035歐元以及3.14%至16.965歐元;法國銀行業巨頭法國巴黎銀行(BNP Paribas SA)(BNP-FR)股價亦下滑1.65%至27.985歐元。

德國車廠福斯(Volkswagen AG)(VOW-DE)股價上漲0.25%至118.5歐元,係因其旗下品牌奧迪(Audi)上(5)月銷量創史上最佳紀錄。

西班牙IBEX 35指數收跌0.54%至6516.40。

義大利FTSE MIB指數收低2.79%至13070.75。

法國CAC-40指數收低0.29%至3042.76。

德國DAX-30指數上漲0.17%至6141.05。

倫敦FTSE-100指數收跌0.05%至5432.37。


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point  期貨跳空大漲138點,成交量縮,OI減少

 

加權指數  7120.23 ▲120.58 成交金額:▲654.76 億

台指期貨  7093 ▲138 成交量:▼104587 口 OI:▼54160

選擇權最大未平倉履約價  買權【7300】 賣權【7000】

選擇權最大成交量履約價  買權【7300】 賣權【6900】

 

三大法人買賣金額統計表 ● 外資、投信、自營 ● 2012/06/11 更新

單位名稱

11日買賣超(億)

08日買賣超(億)

11日買賣超(億)

自營商

-0.97

-0.66

+4.82

投信

+1.57

+0.89

+1.61

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西班牙向歐元區提出1000億歐元紓困要求

鉅亨網陳怡君 綜合報導  2012-06-10  09:42     

《CNN Money》報導,歐元集團指出,西班牙鬆口向歐洲金融穩定機制(EFSF)提出紓困要求,以助其岌岌可危的銀行度過難關。歐元區財長已於稍早召開緊急會議,商議紓困西班牙銀行的金額可能高達 1000 億歐元。西班牙政府結束對銀行的查帳作業後,將於 6 月 21 日前確認所需金額。

「歐元集團已獲悉西班牙當局將於短期內提出正式要求,並將做出積極回應。」歐元集團在一份聲明中表示。

 

西班牙財政部長 Luis de Guindos 表示,索求金額將足以確保銀行安全性以及對資本市場的信譽。

週五國際貨幣基金(IMF)報告指出,西班牙許多銀行需要提高資本緩衝,所需金額多達 501 億美元才得抵禦另一次的金融震盪.

歐盟官員亟欲在希臘 17 日即將舉行的國會改選前解決這項議題,希臘大選屆時可能又將為燃燒 2 年多的歐債危機導向新的轉折點。

關於紓困的許多細節尚待釐清,Luis de Guindos 指出,確切紓困金額很大部分取決於本月稍晚將出爐的兩份針對西班牙銀行的獨立審計報告,歐元集團在聲明中指出,將視審查結果決定援助規模。

歐債危機爆發 2 年多,西班牙將可能是繼希臘、愛爾蘭、葡萄牙後,第四個接受 EFSF 紓困的國家。根據估計,EFSF 約有 2000 億歐元可用資金。


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分析師:澳央行明日將降息0.25% 開啟寬鬆政策周期

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鉅亨網編譯李業德 綜合外電  2012-06-04  18:06   


分析師認為澳洲央行將開啟降息周期。

《CNBC》報導指出,市場普遍預期澳洲央行周二 (5日) 政策會議上,將宣布降息 25 個基準點至 3.5%,然而房市和零售業走勢放緩,可能帶動央行進入更加積極的降息周期,市場人士預期今 (2012) 年內,可能將調降 165 個基準點。

 

西太平洋銀行全球經濟總裁 Bill Evans 聲稱:「我們認為利率在未來幾個月,可能將下滑 100 個基準點之多,澳洲的基準利率過高,全球市場顯然需要進一步的刺激振興。」

Evans 相信澳央行明日將驚喜地大幅降息 0.5%,以支持身為經濟重要環節的房屋市場,並拉抬就業和整體市況。

5  月澳洲房價下跌 1.4% 至 6 年新低;占國民生產毛額 (GDP) 約 20% 的零售銷售,4 月數據也睽違 10 個月首次萎縮,讓預期上揚的分析師們為之震驚。

降息將使澳元兌美元身價下滑,過去一個月價格已挫低超過 5%,但目前市場依然普遍認為價格被高估。

AIMS Finance 副總裁兼資深顧問 Greg Bundy 也同意,明日央行的降息動作,是接下來一連串貨幣寬鬆政策的開端。

Bundy 稱:「我希望明日降息 0.5%,但實際上比較可能先行調降 0.25%,日後會陸續進行下調。央行在金融危機期間表現優秀,澳洲恐怕是 G10 各國中,唯一還有調降利率空間的成員。」


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